4123

Sağlık

🇹🇼 Tayvan Borsası

31.25

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Бағалау

Әлеует?

+48.3%

ROIC ?

0.3%

DCF Мәні ?

215.13

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.3

VaR 95% ?

%3.48

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.91

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.61

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%37.3

04.03.2026 → 17.08.2026

Асимметрия ?

-0.22

Parametrik%3.48

Historik%2.65

Cornish-Fisher%3.34

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (31.25), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 31.25

TRAMA: 39.5986

Айырмашылық: %-21.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 6.1x Сектор: 7.7x

F/K 6.1x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.44x Сектор: 3.43x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 28.4x Сектор: 4.5x

EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (4.5x) %538 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 4.6x

Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.24x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6.2x

Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+48.3%

Artı %48.3 beklenen değer (46.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 39.47 | PD/DD hedefi: 78.69 | EV/EBITDA hedefi: 7.81 | DCF hedefi: 93.75

Damodaran Değerleme

50/100

Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.3

ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

215.13

DCF modeli 215.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %588.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 31.25

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

6.1x vs 7.7x

Sektör medyanının %21 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.44x vs 3.43x

Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.4x vs 4.5x

Sektörden %538 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.3 vs %9.8 WACC

ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

4123 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.