Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.27), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 4.27
TRAMA: 4.5094
Difference: %-5.3
F/K Oranı
3.1x
Sector: 6.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (6.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Sector: 1.94x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.94x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.5x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
243.2x
Faiz karşılama 243.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.3%
Artı %81.3 beklenen değer (7.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.35 | PD/DD hedefi: 4.21 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 12.81
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%58.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 243.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 48.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.32
DCF modeli 30.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %610.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 48.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3998 — Participation Finance Compliance
Loading…