/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+82.7%
ROIC ?
94.2%
DCF Мәні ?
190.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
247
2025-08-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
246 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%97.5
VaR 95% ?
%9.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%71.2
11.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%9.62
Historik%9.04
Cornish-Fisher%8.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 62.9
TRAMA: 72.9118
Айырмашылық: %-13.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 12.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (12.3x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.10x
Сектор: 2.64x
PD/DD 9.10x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 5.5x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (5.5x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
161.1x
Faiz karşılama 161.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.7%
Artı %82.7 beklenen değer (114.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 188.70 | PD/DD hedefi: 28.95 | EV/EBITDA hedefi: 122.81 | DCF hedefi: 188.70
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%94.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 161.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%94.2
ROIC (%94.2) sermaye maliyetini 83.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
190.33
DCF modeli 190.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %202.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 12.3x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.10x
vs 2.64x
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 5.5x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%94.2
vs %11.1 WACC
ROIC 83.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3858 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.