/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$165.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$21.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+48.9 arttı (NT$14.1B → NT$21.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+180.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$21.1B) ama FCF negatif (-NT$32.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.5
VaR 95% ?
%5.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
02.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%5.84
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.4%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
325.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+48.9 artarak 21.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+180.1
Hasılat çeyreklik %+10.0 büyüdü (191.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.7)
Brüt kâr marjı: %21.0
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (47.6B TWD)
FAVÖK marjı: %24.9
Toplam borç %+15.8 arttı → 296.4B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 205.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 91.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 47.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -32.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+11.9 büyüdü → 1,071.3B TWD
Özkaynak %+11.0 arttı → 389.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 21.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.7x (Faiz: 1.9B TWD)
Ödenmiş sermaye: 4.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 23.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-45.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %41.8 (79.8B TWD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 622.63 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
49.2x
Сектор: 24.3x
F/K 49.2x — sektör medyanının (24.3x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.60x
Сектор: 3.85x
PD/DD 7.60x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.0x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (15.9x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+180.1
Net kâr yıllık %180.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 10.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (475.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 362.70 | PD/DD hedefi: 354.68 | EV/EBITDA hedefi: 535.15 | DCF hedefi: 325.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.20
DCF (325.20) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 673.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$165.0
Graham içsel değer: NT$165.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.2x
vs 24.3x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.60x
vs 3.85x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x
vs 15.9x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %10.0 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (671.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 671.00
TRAMA: 622.63
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3711 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.