3693

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

604.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+15.6%

ROIC ?

11.4%

قيمة DCF ?

1,324.93

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3459

2012-06-21 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.9

VaR 95% ?

%7.16

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.29

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.67

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%44.2

20.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.41

Parametrik%7.16

Historik%6.17

Cornish-Fisher%6.60

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (604.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 604.0

TRAMA: 494.5553

الفرق: %+22.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.8x القطاع: 9.6x

F/K 9.8x — sektör medyanının (9.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.95x القطاع: 3.23x

PD/DD 4.95x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (4.6x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 174.6x

Faiz karşılama 174.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.6%

Artı %15.6 beklenen değer (697.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 591.44 | PD/DD hedefi: 443.82 | EV/EBITDA hedefi: 294.01 | DCF hedefi: 1324.93

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%11.4) – WACC (%13.0) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 174.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,324.93

DCF modeli 1324.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 604.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.95x vs 3.23x

Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.4x vs 4.6x

Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %13.0 WACC

ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3693 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.