/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-55.7%
ROIC ?
49.3%
DCF Мәні ?
1,468.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4100
2009-11-18 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.5
VaR 95% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
29.04.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%7.06
Historik%5.85
Cornish-Fisher%6.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5990.00), TRAMA-99 çizgisinin %63.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5990.0
TRAMA: 3671.4098
Айырмашылық: %+63.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
33.8x
Сектор: 9.6x
F/K 33.8x — sektör medyanının (9.6x) %252 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.16x
Сектор: 3.23x
PD/DD 37.16x — sektör medyanının %1050 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 26.4x — sektör medyanının (4.6x) %477 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12443.4x
Faiz karşılama 12443.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.7%
Eksi %55.7 beklenen değer (2650.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1699.86 | PD/DD hedefi: 1497.50 | EV/EBITDA hedefi: 1497.50 | DCF hedefi: 1497.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 12443.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.3
ROIC (%49.3) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,468.15
DCF (1468.15) güncel fiyatın %75.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5990.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %252 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.16x
vs 3.23x
Sektörden %1050 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.4x
vs 4.6x
Sektörden %477 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.3
vs %11.2 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3653 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.