/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+144.1%
ROIC ?
28.0%
DCF Value ?
1,175.66
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1119
2022-01-10 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.83
daily max loss
VaR 99% ?
%5.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.8
13.08.2025 → 21.11.2025
Skewness ?
0.02
Parametrik%3.83
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.78
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (219.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 219.0
TRAMA: 233.9871
Difference: %-6.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.2x
Sector: 9.6x
F/K 3.2x — sektör medyanının (9.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Sector: 3.23x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.6x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
135.5x
Faiz karşılama 135.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+144.1%
Artı %144.1 beklenen değer (534.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 653.41 | PD/DD hedefi: 539.36 | EV/EBITDA hedefi: 643.41 | DCF hedefi: 657.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%28.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 135.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetini 15.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,175.66
DCF modeli 1175.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %436.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 219.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 3.23x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.6x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %12.5 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3592 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.