3529

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

2400.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

33/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-46.8%

ROIC ?

16463.7%

DCF Value ?

1,102.92

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4570

2007-12-28 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%70.6

VaR 95% ?

%7.16

daily max loss

VaR 99% ?

%10.19

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.48

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%56.3

07.05.2026 → 29.07.2026

Skewness ?

0.35

Parametrik%7.16

Historik%7.09

Cornish-Fisher%6.70

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2400.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 2400.0

TRAMA: 2883.5203

Difference: %-16.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 20.1x Sector: 9.6x

F/K 20.1x — sektör medyanının (9.6x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3838278372.59x Sector: 3.23x

PD/DD 3838278372.59x — sektör medyanının %118832147658 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.9x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (4.6x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 261434.69x

Borç/Özkaynak 261434.69x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24157.2x

Faiz karşılama 24157.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

33/100

Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.8%

Eksi %46.8 beklenen değer (1276.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1143.51 | PD/DD hedefi: 600.00 | EV/EBITDA hedefi: 648.33 | DCF hedefi: 1102.92

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 24157.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16463.7

ROIC (%16463.7) sermaye maliyetini 16451.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,102.92

DCF (1102.92) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2400.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

20.1x vs 9.6x

Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3838278372.59x vs 3.23x

Sektörden %118832147658 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.9x vs 4.6x

Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16463.7 vs %12.2 WACC

ROIC 16451.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

3529 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.