3357

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

215.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+10.4%

ROIC ?

9.1%

قيمة DCF ?

114.80

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3458

2012-06-21 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%64.9

VaR 95% ?

%6.35

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.11

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.4

18.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.16

Parametrik%6.35

Historik%6.33

Cornish-Fisher%6.15

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (215.50), TRAMA-99 çizgisi (217.51) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 215.5

TRAMA: 217.5088

الفرق: %-0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.0x القطاع: 9.6x

F/K 5.0x — sektör medyanının (9.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.45x القطاع: 3.23x

PD/DD 2.45x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.20x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 90.3x

Faiz karşılama 90.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+10.4%

Artı %10.4 beklenen değer (237.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 414.13 | PD/DD hedefi: 318.48 | EV/EBITDA hedefi: 262.52 | DCF hedefi: 114.80

Damodaran Değerleme

40/100

Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 90.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.1

ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

114.80

DCF (114.80) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 215.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %48 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.45x vs 3.23x

Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 4.6x

Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.1 vs %12.4 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3357 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.