/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
109
2026-03-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
108 дней
Годовая волатильность ?
%94.6
VaR 95% ?
%9.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.3
16.04.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%9.70
Historik%9.37
Cornish-Fisher%8.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 43.8
TRAMA: 38.9
Разница: %+12.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 11.9x
F/K 7.4x — sektör medyanının (11.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.26x
Сектор: 2.54x
PD/DD 6.26x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.3x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.3x
Faiz karşılama 82.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (43.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 70.54 | PD/DD hedefi: 21.53 | EV/EBITDA hedefi: 35.21
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 82.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.26x
vs 2.54x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 4.3x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3355 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.