/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$8.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$170M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+189.7 arttı (HK$59M → HK$170M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.0 arttı (HK$221M → HK$343M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.2 → %72.2 (+8.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.5. Her 100HK$ satıştan 50HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-35.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$255M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.9 arttı (HK$74M → HK$197M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-23 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-23
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
129 gün
Yıllık Volatilite ?
%111.2
VaR 95% ?
%11.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%16.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.2
30.06.2026 → 22.10.2026
Çarpıklık ?
1.30
Parametrik%11.62
Historik%9.64
Cornish-Fisher%8.08
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.4%
ROIC ?
44.3%
DCF Değer ?
17.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 87.08 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%49.5
Net kâr marjı %49.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.2
Hasılat başına brüt kâr %72.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
58.1x
Sektör: 18.5x
F/K 58.1x — sektör medyanının (18.5x) %214 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.96x
Sektör: 2.25x
PD/DD 10.96x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
45.3x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 45.3x — sektör medyanının (10.9x) %316 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.56x
Cari oran 4.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
824.1x
Faiz karşılama 824.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.4
Hasılat yıllık %36.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.9
Net kâr yıllık %61.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 137.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 50.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (22.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.56 | PD/DD hedefi: 11.54 | EV/EBITDA hedefi: 11.54 | DCF hedefi: 17.69
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 824.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.3
ROIC (%44.3) sermaye maliyetini 32.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.69
DCF (17.69) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$8.7
Graham içsel değer: HK$8.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
58.1x
vs 18.5x
Sektör medyanının %214 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.96x
vs 2.25x
Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.3x
vs 10.9x
Sektörden %316 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.3
vs %11.9 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.3
vs %41.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (45.96), TRAMA-99 çizgisinin %47.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 45.96
TRAMA: 87.08
Fark: %-47.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3277 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.