3264

Hizmet

🇹🇼 Tayvan Borsası

228.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+26.4%

ROIC ?

10.9%

قيمة DCF ?

1,092.14

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%67.9

VaR 95% ?

%6.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.40

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.64

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.5

06.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.10

Parametrik%6.49

Historik%6.57

Cornish-Fisher%6.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (228.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 228.0

TRAMA: 206.8261

الفرق: %+10.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.2x القطاع: 8.2x

F/K 7.2x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 5.51x القطاع: 3.36x

PD/DD 5.51x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.1x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.7x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.79x

Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 53.5x

Faiz karşılama 53.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+26.4%

Artı %26.4 beklenen değer (288.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 261.43 | PD/DD hedefi: 165.92 | EV/EBITDA hedefi: 205.67 | DCF hedefi: 684.00

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%10.9) – WACC (%10.0) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 53.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.9

ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,092.14

DCF modeli 1092.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %379.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 228.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.2x vs 8.2x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.51x vs 3.36x

Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 3.7x

Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.9 vs %10.0 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3264 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.