/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩34,535.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-13.9%
ROIC ?
23.9%
DCF Değer ?
39,670.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1474
2020-07-02 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.5
26.11.2025 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%4.97
Historik%4.50
Cornish-Fisher%3.96
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82700.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 82700.0
TRAMA: 104840.549
Fark: %-21.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%46.1
Net kâr marjı %46.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -24.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.2
ROE %36.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.2
FAVÖK marjı %46.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.7
Hasılat başına brüt kâr %93.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sektör: 22.5x
F/K 18.6x — sektör medyanına (22.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.95x
Sektör: 2.98x
PD/DD 6.95x — sektör medyanının %133 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.6x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (16.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.8
Hasılat yıllık %57.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.2
Net kâr yıllık %351.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (71171.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 118531.47 | PD/DD hedefi: 39148.37 | EV/EBITDA hedefi: 56190.35 | DCF hedefi: 39670.81
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%23.9) – WACC (%9.9) farkı +13.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 13.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,670.81
DCF (39670.81) güncel fiyatın %52.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩34,535.8
Graham içsel değer: ₩34,535.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.6x
vs 22.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.95x
vs 2.98x
Sektörden %133 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x
vs 16.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %9.9 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1
vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
326030 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.