/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩38,768.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩85.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.4. Her 100₩ satıştan 34₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩331.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩77.2B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.1) ama yıllık bazda artış (%+158.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₩85.1B → ₩109.2B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.92
daily max loss
VaR 99% ?
%6.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%50.7
26.11.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
0.42
Parametrik%4.92
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.41
Return Distribution
Valuation
Potential?
-2.4%
ROIC ?
40.0%
DCF Value ?
62,430.51
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.1 düşerek 85.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+158.4
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (247.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.9
Net kâr marjı yüksek: %34.4
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (98.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 48.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -331.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.0 arttı → 380.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 78.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 77.2B KRW
ROE: %8.3
ROA: %6.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 1,418.8B KRW
Özkaynak %+9.6 arttı → 1,021.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 97.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 106.0x (Faiz: 930.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 554.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+19.4
CAPEX: 909.1M KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88504.72 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%34.4
Net kâr marjı %34.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
13.6x
Sector: 18.8x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.32x
Sector: 2.80x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
Sector: 12.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (12.4x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.0x
Faiz karşılama 73.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.4
Net kâr yıllık %158.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 163.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 41.9B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (67728.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104803.91 | PD/DD hedefi: 40474.46 | EV/EBITDA hedefi: 52499.74 | DCF hedefi: 62430.51
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%40.0) – WACC (%10.0) farkı +30.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 73.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.0
ROIC (%40.0) sermaye maliyetini 30.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,430.51
DCF (62430.51) güncel fiyatın %10.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩38,768.5
Graham içsel değer: ₩38,768.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.32x
vs 2.80x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 12.4x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.0
vs %10.0 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.6
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (73300.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 73300.00
TRAMA: 88504.72
Difference: %-17.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
326030 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.