/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩34,535.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-13.9%
ROIC ?
23.9%
DCF Value ?
39,670.81
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1474
2020-07-02 → 2026-07-10
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.97
daily max loss
VaR 99% ?
%7.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.55
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.5
26.11.2025 → 09.07.2026
Skewness ?
0.78
Parametrik%4.97
Historik%4.50
Cornish-Fisher%3.96
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82700.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 82700.0
TRAMA: 104840.549
Difference: %-21.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%46.1
Net kâr marjı %46.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -24.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.2
ROE %36.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.2
FAVÖK marjı %46.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.7
Hasılat başına brüt kâr %93.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
18.6x
Sector: 22.5x
F/K 18.6x — sektör medyanına (22.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.95x
Sector: 2.98x
PD/DD 6.95x — sektör medyanının %133 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.6x
Sector: 16.7x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (16.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.8
Hasılat yıllık %57.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.2
Net kâr yıllık %351.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (71171.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 118531.47 | PD/DD hedefi: 39148.37 | EV/EBITDA hedefi: 56190.35 | DCF hedefi: 39670.81
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%23.9) – WACC (%9.9) farkı +13.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 13.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,670.81
DCF (39670.81) güncel fiyatın %52.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩34,535.8
Graham içsel değer: ₩34,535.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.6x
vs 22.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.95x
vs 2.98x
Sektörden %133 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x
vs 16.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %9.9 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1
vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
326030 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.