/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$43.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-39.2%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
57.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
143
2026-02-06 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
142 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%92.6
VaR 95% ?
%9.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.9
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%9.44
Historik%8.68
Cornish-Fisher%7.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (108.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 108.8
TRAMA: 132.5289
Айырмашылық: %-17.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.5x
Сектор: 14.7x
F/K 23.5x — sektör medyanının (14.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.77x
Сектор: 2.12x
PD/DD 3.77x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.9x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (8.9x) %225 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.1x
Faiz karşılama 67.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+113.1
Hasılat yıllık %113.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+332.7
Net kâr yıllık %332.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.2%
Eksi %39.2 beklenen değer (66.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.64 | PD/DD hedefi: 63.20 | EV/EBITDA hedefi: 33.51 | DCF hedefi: 57.99
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 67.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.99
DCF (57.99) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$43.7
Graham içsel değer: HK$43.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.5x
vs 14.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.77x
vs 2.12x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.9x
vs 8.9x
Sektörden %225 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %10.5 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3200 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.