Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (741.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 741.0
TRAMA: 838.1141
Difference: %-11.6
F/K Oranı
22.2x
Sector: 9.6x
F/K 22.2x — sektör medyanının (9.6x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.16x
Sector: 3.23x
PD/DD 18.16x — sektör medyanının %462 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
77.9x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 77.9x — sektör medyanının (4.6x) %1604 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
142.0x
Faiz karşılama 142.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (344.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 320.04 | PD/DD hedefi: 185.25 | EV/EBITDA hedefi: 185.25 | DCF hedefi: 185.25
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 142.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.35
DCF (31.35) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 741.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
Sektörden %462 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1604 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3163 — Participation Finance Compliance
Loading…