3131

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

2410.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

76/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+9.3%

ROIC ?

39.3%

قيمة DCF ?

5,139.76

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3808

2011-01-17 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%67.5

VaR 95% ?

%6.70

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.60

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%45.1

02.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.07

Parametrik%6.70

Historik%6.99

Cornish-Fisher%6.62

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2410.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 2410.0

TRAMA: 2889.4279

الفرق: %-16.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.3x القطاع: 9.6x

F/K 10.3x — sektör medyanının (9.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 14.61x القطاع: 3.23x

PD/DD 14.61x — sektör medyanının %352 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.0x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (4.6x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.96x

Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 42.5x

Faiz karşılama 42.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+9.3%

Artı %9.3 beklenen değer (2633.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2251.58 | PD/DD hedefi: 721.69 | EV/EBITDA hedefi: 1106.03 | DCF hedefi: 5139.76

Damodaran Değerleme

76/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%39.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 42.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.3

ROIC (%39.3) sermaye maliyetini 27.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,139.76

DCF modeli 5139.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 2410.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.3x vs 9.6x

Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.61x vs 3.23x

Sektörden %352 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.0x vs 4.6x

Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.3 vs %11.6 WACC

ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3131 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.