/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$271.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.0 arttı (NT$3.8B → NT$6.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+69.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.8 arttı (NT$23.1B → NT$28.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %39.1 → %42.4 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.1. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$53.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.4 arttı (NT$4.8B → NT$8.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
22.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%3.70
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.8%
ROIC ?
100.5%
Значение DCF ?
479.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.0 artarak 6.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+69.2
Hasılat çeyreklik %+23.8 büyüdü (28.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.1
FAVÖK çeyreklik %+71.4 büyüdü (8.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç: 549.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -53.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.4 arttı → 54.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B TWD
ROE: %9.2
ROA: %5.3
Toplam varlıklar %+14.9 büyüdü → 119.1B TWD
Özkaynak: 69.0B TWD (%-4.1)
İşletme kârı pozitif: 6.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+60.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 3685.3x (Faiz: 2.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 608.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 49.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.3
CAPEX: 506.5M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 488.32 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 24.3x
F/K 18.7x — sektör medyanına (24.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.99x
Сектор: 3.85x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının (3.85x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (15.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2387.7x
Faiz karşılama 2387.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.2
Net kâr yıllık %69.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (597.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 749.45 | PD/DD hedefi: 467.34 | EV/EBITDA hedefi: 698.06 | DCF hedefi: 479.02
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%100.5) – WACC (%11.2) farkı +89.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2387.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%100.5
ROIC (%100.5) sermaye maliyetini 89.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
479.02
DCF (479.02) güncel fiyatın %15.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 565.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$271.0
Graham içsel değer: NT$271.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 24.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.99x
vs 3.85x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 15.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%100.5
vs %11.2 WACC
ROIC 89.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (577.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 577.00
TRAMA: 488.32
Разница: %+18.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3034 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.