/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$209.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 17 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+186.2 arttı (NT$2.1B → NT$5.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+912.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+91.9 arttı (NT$7.3B → NT$13.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+324.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %47.5 → %68.7 (+21.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.4. Her 100NT$ satıştan 42NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$12.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$7.4B) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+198.6 arttı (NT$2.5B → NT$7.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+45.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.4
VaR 95% ?
%8.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%8.03
Historik%7.93
Cornish-Fisher%7.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+124.5%
ROIC ?
124.5%
Значение DCF ?
585.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+186.2 artarak 5.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+912.7
Hasılat çeyreklik %+91.9 büyüdü (13.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+324.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.7
Brüt marj değişimi: %+21.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %42.4
FAVÖK çeyreklik %+198.6 büyüdü (7.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %53.7
Toplam borç: 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -12.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+106.6 arttı → 14.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.4B TWD
ROE yüksek: %31.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %19.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+49.8 büyüdü → 30.1B TWD
Özkaynak %+45.9 arttı → 19.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 7.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+218.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 786.1x (Faiz: 9.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 284.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+46.8
CAPEX: 150.5M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 239.57 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.4
Net kâr marjı %42.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%56.3
ROE %56.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.7
FAVÖK marjı %53.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.7
Hasılat başına brüt kâr %68.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 27.6x
F/K 5.4x — sektör medyanının (27.6x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.43x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının (3.41x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (14.9x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
211.9x
Faiz karşılama 211.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+324.1
Hasılat yıllık %324.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+912.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.5%
Artı %124.5 beklenen değer (514.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 687.00 | PD/DD hedefi: 264.83 | EV/EBITDA hedefi: 687.00 | DCF hedefi: 585.11
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%124.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 211.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%124.5
ROIC (%124.5) sermaye maliyetini 112.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
585.11
DCF modeli 585.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %155.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 229.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$209.1
Graham içsel değer: NT$209.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.43x
vs 3.41x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 14.9x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%124.5
vs %11.9 WACC
ROIC 112.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (244.50), TRAMA-99 çizgisi (239.57) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 244.50
TRAMA: 239.57
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3006 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.