/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$26.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$225M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.2 geriledi (NT$552M → NT$225M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.69x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$225M) ama FCF negatif (-NT$330M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+73.4 artabilir (NT$225M → NT$391M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.5
26.11.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.81
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+88.2%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
213.06
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-59.2 düşerek 225.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-44.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-11.0 düştü (7.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.5
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK yatay seyrede (2.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.7
Toplam borç: 63.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 50.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit %+14.8 arttı → 12.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 22.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -330.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 129.7B TWD (%-2.3)
Özkaynak: 30.0B TWD (%-4.0)
İşletme kârı pozitif: 984.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 212.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -22.3B TWD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 352.9M TWD (Hasılatın %4.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.32 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 28.4x
F/K 15.0x — sektör medyanının (28.4x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (10.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.0
Net kâr yıllık %-44.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.2%
Artı %88.2 beklenen değer (42.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.18 | PD/DD hedefi: 67.20 | EV/EBITDA hedefi: 30.61 | DCF hedefi: 67.20
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.2) – WACC (%4.4) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
213.06
DCF modeli 213.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %851.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$26.7
Graham içsel değer: NT$26.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x
vs 28.4x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.85x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 10.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %4.4 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.55), TRAMA-99 çizgisi (23.32) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 22.55
TRAMA: 23.32
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2903 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.