/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+55.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.3
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
08.07.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%2.74
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (65.40), TRAMA-99 çizgisi (65.88) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 65.4
TRAMA: 65.8813
Айырмашылық: %-0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 6.3x
F/K 3.8x — sektör medyanının (6.3x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 1.95x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.95x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.1x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.6x
Faiz karşılama 22.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.5%
Artı %55.5 beklenen değer (101.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 108.24 | PD/DD hedefi: 64.59 | EV/EBITDA hedefi: 196.20
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 22.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 6.3x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.95x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.1x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2885 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.