/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$102.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+22.7%
DCF Мәні ?
162.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.1
18.06.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%2.88
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (110.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 110.5
TRAMA: 93.9974
Айырмашылық: %+17.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 13.9x
F/K 15.1x — sektör medyanının (13.9x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 2.28x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+177.8
Hasılat yıllık %177.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+336.4
Net kâr yıllık %336.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.7%
Artı %22.7 beklenen değer (135.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 100.49 | PD/DD hedefi: 148.79 | DCF hedefi: 162.28
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.28
DCF modeli 162.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 110.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$102.0
Graham içsel değer: NT$102.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 13.9x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.28x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2882 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.