/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+72.4%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
2497
2016-07-12 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.03
daily max loss
VaR 99% ?
%4.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.6
25.08.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
0.08
Parametrik%3.03
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.93
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.20), TRAMA-99 çizgisi (4.29) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 4.195
TRAMA: 4.286
Difference: %-2.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.8x
Sector: 7.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.42x
Sector: 1.32x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.32x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
200.4x
Faiz karşılama 200.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.4%
Artı %72.4 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.09 | PD/DD hedefi: 4.27 | EV/EBITDA hedefi: 12.59
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 200.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.32x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 4.0x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2869 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.