/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+76.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.6
08.07.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%2.08
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.25), TRAMA-99 çizgisi (20.25) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 20.25
TRAMA: 20.2526
الفرق: %-0.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
4.0x
القطاع: 6.3x
F/K 4.0x — sektör medyanının (6.3x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 1.95x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
القطاع: 3.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.1x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (35.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 32.08 | PD/DD hedefi: 37.42 | EV/EBITDA hedefi: 60.75
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.0x
vs 6.3x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.1x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2838 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.