/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
80/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$23.0
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.0. Her 100NT$ satıştan 45NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$48.4B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.71
daily max loss
VaR 99% ?
%2.38
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.21
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.1
01.10.2025 → 01.06.2026
Skewness ?
-2.02
Parametrik%1.71
Historik%1.29
Cornish-Fisher%1.81
Return Distribution
Valuation
Potential?
+57.9%
DCF Value ?
13.62
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.2 artarak 2.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.0
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %344.9
Net kâr marjı yüksek: %45.0
FAVÖK marjı güçlü: %335.0
Toplam borç: 16.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -48.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Nakit ve benzerleri: 64.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B TWD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 1,022.9B TWD (%+0.6)
Özkaynak: 96.1B TWD (%+2.6)
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 3.8B TWD)
Ödenmiş sermaye: 6.4B TWD
CAPEX: 198.1M TWD (Hasılatın %3.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.68 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%45.0
Net kâr marjı %45.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%335.0
FAVÖK marjı %335.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%344.9
Hasılat başına brüt kâr %344.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-78.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-78.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
11.9x
Sector: 18.1x
F/K 11.9x — sektör medyanının (18.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Sector: 2.14x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (7.7x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.8
Hasılat yıllık %36.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.0
Net kâr yıllık %39.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (29.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.22 | PD/DD hedefi: 32.89 | EV/EBITDA hedefi: 56.10 | DCF hedefi: 13.62
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.62
DCF (13.62) güncel fiyatın %27.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$23.0
Graham içsel değer: NT$23.0. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.9x
vs 18.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.14x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 7.7x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.90), TRAMA-99 çizgisi (19.68) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 18.90
TRAMA: 19.68
Difference: %-3.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2812 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.