2718Mininglamp Technology

🇭🇰 Hong Kong Borsası
28.88
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Данные оплаченного капитала за прошлый год отсутствуют (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -51.8367 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-18640.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-134.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
239 дней
Годовая волатильность ?
%106.2
VaR 95% ?
%11.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%91.8
28.05.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%11.73
Historik%10.53
Cornish-Fisher%11.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
10.36
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.94 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-449.9
Маржа чистой прибыли %-449.9 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-134.5
ROE %-134.5 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-446.0
Маржа EBITDA %-446.0 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %55.4
Валовая прибыль на выручку %55.4. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.5
TTM свободный денежный поток составляет %0.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B 1.42x Сектор: 2.25x
PD/DD 1.42x — медианы сектора (2.25x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.54x
Текущий коэффициент 2.54x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.11x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -800.6x
Покрытие процентов -800.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %-18640.8
Чистая прибыль г/г %-18640.8 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
24/100
Очень слабая надёжность (24/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-32.3%
Минус %32.3 ожидаемая стоимость (19.54) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %56.
Компоненты: Целевой P/B: 18.67 | Целевой DCF: 10.36
Оценка Дамодарана
28/100
Низкий балл Дамодарана (28/100). ROIC (%1.5) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
70/100
Умеренный долговой риск (70/100). Коэффициент покрытия процентов -800.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 31/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.5
ROIC (%1.5) стоимости капитала (12.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %12.2
DCF Дисконтированный денежный поток
10.36
DCF (10.36) текущей цены %64.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 28.88
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -51.8367 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.42x vs 2.25x
По сравнению с сектором %37 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%1.5 vs %12.2 WACC
ROIC 10.7 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (28.88), линии TRAMA-99 %19.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 28.88
TRAMA: 35.94
Разница: %-19.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2718 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.