/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩150,376.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+21.0%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
230,029.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2203
2017-07-07 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
09.07.2025 → 31.10.2025
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%3.11
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (140400.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 140400.0
TRAMA: 132583.4015
Fark: %+5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.8x
Sektör: 19.9x
F/K 13.8x — sektör medyanının (19.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.42x
Sektör: 0.94x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1478.8x
Faiz karşılama 1478.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.3
Net kâr yıllık %19.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (169952.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 220329.33 | PD/DD hedefi: 95381.03 | EV/EBITDA hedefi: 175412.87 | DCF hedefi: 230029.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.8) – WACC (%10.5) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1478.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230,029.83
DCF modeli 230029.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 140400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩150,376.3
Graham içsel değer: ₩150,376.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.8x
vs 19.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 0.94x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 8.7x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %10.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
271560 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.