/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$7.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.9%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
3.02
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
143
2026-02-06 → 2026-09-08
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
142 дней
Годовая волатильность ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
17.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%4.86
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.35
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (39.88), TRAMA-99 çizgisinin %28.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 39.88
TRAMA: 31.06
Разница: %+28.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-16.5
Net kâr marjı %-16.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13.8
FAVÖK marjı %-13.8 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
2.45x
Сектор: 1.27x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
167.9x
Сектор: 10.0x
EV/EBITDA 167.9x — sektör medyanının (10.0x) %1582 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
49.3x
Net Borç/EBITDA 49.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.9
Hasılat yıllık %-26.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-180.5
Net kâr yıllık %-180.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (23.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.64 | EV/EBITDA hedefi: 9.97 | DCF hedefi: 9.97
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 49.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.02
DCF (3.02) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$7.0
Graham içsel değer: HK$7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.45x
vs 1.27x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
167.9x
vs 10.0x
Sektörden %1582 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %7.2 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %1.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2714 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.