/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
1/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
203
2025-11-10 → 2026-09-07
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
202 дней
Годовая волатильность ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
12.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%4.86
Historik%4.16
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.0
TRAMA: 32.9167
Разница: %-5.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
39.7x
Сектор: 8.6x
F/K 39.7x — sektör medyanının (8.6x) %362 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.84x
Сектор: 1.41x
PD/DD 3.84x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.6x
Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (3.3x) %861 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
131.9x
Faiz karşılama 131.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (15.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7.75 | PD/DD hedefi: 11.64 | EV/EBITDA hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 131.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.7x
vs 8.6x
Sektör medyanının %362 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.84x
vs 1.41x
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.6x
vs 3.3x
Sektörden %861 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2698 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.