2698Softcare Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
24.94
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$16.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.4. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
233 дней
Годовая волатильность ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
05.08.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%4.79
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.3%
ROIC ?
56.3%
Значение DCF ?
16.06
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.40 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %21.4
Маржа чистой прибыли %21.4 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.5
ROE %9.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %27.6
Маржа EBITDA %27.6 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %35.9
Валовая прибыль на выручку %35.9. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.1
TTM свободный денежный поток составляет %11.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.3x Сектор: 12.2x
F/K 16.3x — медианы сектора (12.2x) %34 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 3.10x Сектор: 1.52x
PD/DD 3.10x — медианы сектора %104 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 9.9x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 9.9x — медианы сектора (7.1x) %41 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.69x
Текущий коэффициент 5.69x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.03x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 420.8x
Покрытие процентов 420.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+25.3
Чистая прибыль г/г %25.3 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
51/100
Средний уровень надёжности (51/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-25.3%
Минус %25.3 ожидаемая стоимость (18.67) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 18.97 | Целевой P/B: 12.87 | Целевой EV/EBITDA: 17.76 | Целевой DCF: 16.06
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%56.3) – WACC (%11.6) разница +44.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 420.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%56.3
ROIC (%56.3) стоимость капитала 44.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %11.6
DCF Дисконтированный денежный поток
16.06
DCF (16.06) текущей цены %35.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 25.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
HK$16.7
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.3x vs 12.2x
Медианы сектора %34 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.10x vs 1.52x
По сравнению с сектором %104 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.9x vs 7.1x
По сравнению с сектором %41 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.3 vs %11.6 WACC
ROIC 44.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%21.4 vs %27.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %21.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (24.94), линии TRAMA-99 %23.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 24.94
TRAMA: 32.40
Разница: %-23.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2698 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.