2688ENN Energy Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
50.15
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$84.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.64x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
05.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.72
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.8%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
108.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 48.82 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.9x Сектор: 10.2x
F/K 7.9x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 0.99x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (0.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (6.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.8%
Artı %31.8 beklenen değer (65.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.37 | PD/DD hedefi: 51.74 | EV/EBITDA hedefi: 67.66 | DCF hedefi: 108.33
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%10.7) – WACC (%7.4) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.33
DCF modeli 108.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 49.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$84.3
Graham içsel değer: HK$84.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x vs 10.2x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 0.99x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 6.3x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %7.4 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (50.15), TRAMA-99 çizgisi (48.82) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 50.15
TRAMA: 48.82
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2688 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.