/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.3423 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+389.1 arttı (-HK$42M → HK$121M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+487.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (HK$1.3B → HK$1.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$881M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$121M) ama FCF negatif (-HK$838M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+423.8 arttı (-HK$39M → HK$128M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-100.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
214 дней
Годовая волатильность ?
%72.5
VaR 95% ?
%7.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.0
27.05.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%7.35
Historik%7.53
Cornish-Fisher%6.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.9%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
11.44
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+389.1 artarak 121.2M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+487.4
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (1.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.5)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+423.8 büyüdü (127.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç %+50.9 arttı → 1.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -881.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 5.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-16.4 azaldı → 2.8B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.0B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -838.2M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+10.2 büyüdü → 12.3B HKD
Özkaynak: 9.1B HKD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 90.6M HKD
İşletme kârı büyüme: %+149.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.1x (Faiz: 7.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 162.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.0
CAPEX: 231.3M HKD (Hasılatın %14.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 162.37 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%7.4
Маржа чистой прибыли %7.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +10.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%7.8
Маржа EBITDA %7.8 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%30.8
Валовая прибыль на выручку %30.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-34.5
TTM свободный денежный поток составляет %-34.5'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B
2.29x
Сектор: 2.25x
PD/DD 2.29x — медианы сектора (2.25x) %2 выше.
Задолженность
Текущий коэффициент
5.05x
Текущий коэффициент 5.05x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал
0.21x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
-0.7x
Покрытие процентов -0.7x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+73.5
Выручка г/г %73.5 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+487.4
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
37/100
Слабая надёжность (37/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-32.9%
Минус %32.9 ожидаемая стоимость (85.73) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %56.
Компоненты: Целевой P/B: 125.64 | Целевой DCF: 31.93
Оценка Дамодарана
28/100
Низкий балл Дамодарана (28/100). ROIC (%0.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов -0.7x — слабо, хрупко.
Левередж: 90/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 26/100
ROIC - Рентабельность капитала
%0.9
ROIC (%0.9) стоимости капитала (11.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.0
DCF Дисконтированный денежный поток
11.44
DCF (11.44) текущей цены %91.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 127.70
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.3423 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.29x
vs 2.25x
По сравнению с сектором %2 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%0.9
vs %11.0 WACC
ROIC 10.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-1.1
vs %-0.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-1.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (127.70), линии TRAMA-99 %21.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 127.70
TRAMA: 162.37
Разница: %-21.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2676 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.