/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$4.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+21.4%
DCF Değer ?
5.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2680
2015-10-23 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
29.08.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-1.50
Parametrik%2.76
Historik%2.38
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.54), TRAMA-99 çizgisi (3.51) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.5350000858306885
TRAMA: 3.5091
Fark: %+0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektör: 9.2x
F/K 7.3x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.70x
Sektör: 0.91x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
261.3x
Faiz karşılama 261.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.7
Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (4.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.48 | PD/DD hedefi: 2.02 | EV/EBITDA hedefi: 6.51 | DCF hedefi: 5.45
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 261.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.45
DCF modeli 5.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$4.8
Graham içsel değer: HK$4.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.3x
vs 9.2x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x
vs 0.91x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2669 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.