/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+36.4%
ROIC ?
0.6%
DCF Değer ?
567.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
452
2024-10-16 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.9
VaR 95% ?
%1.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
12.08.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%1.74
Historik%1.42
Cornish-Fisher%1.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.90), TRAMA-99 çizgisi (21.45) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 20.9
TRAMA: 21.4454
Fark: %-2.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
2.03x
Sektör: 2.14x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Sektör: 3.4x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.4x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (28.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.35 | EV/EBITDA hedefi: 12.02 | DCF hedefi: 62.70
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%0.6) – WACC (%7.7) farkı -7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.89
DCF modeli 567.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2617.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.14x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 3.4x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %7.7 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2646 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.