/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+50.1%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
349.87
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2881
2014-08-25 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.0
10.09.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%4.83
Historik%4.07
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.90), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 66.9
TRAMA: 56.5781
Айырмашылық: %+18.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 9.6x
F/K 8.1x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.43x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.1%
Artı %50.1 beklenen değer (100.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.23 | PD/DD hedefi: 69.60 | EV/EBITDA hedefi: 58.18 | DCF hedefi: 200.70
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.6) – WACC (%10.7) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
349.87
DCF modeli 349.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %423.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.43x
vs 3.23x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 4.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %10.7 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2634 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.