/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$183.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$11.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.4 arttı (NT$7.7B → NT$11.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+971.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.5 arttı (NT$33.6B → NT$42.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %22.8 → %30.4 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.9. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$38.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (NT$14.0B → NT$20.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.9
30.10.2025 → 30.01.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%3.95
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.9%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
97.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.4 artarak 11.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+971.1
Hasılat çeyreklik %+27.5 büyüdü (42.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.1)
Brüt kâr marjı: %30.4
Brüt marj değişimi: %+7.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.9
FAVÖK çeyreklik %+46.3 büyüdü (20.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.6
Toplam borç: 62.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -38.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 2.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 100.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 434.8B TWD (%+3.5)
Özkaynak: 288.6B TWD (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 11.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+91.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.2x (Faiz: 414.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 99.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (10.3B TWD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.95 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.9
Net kâr marjı %26.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.6
FAVÖK marjı %47.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 14.6x
F/K 8.2x — sektör medyanının (14.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.84x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.0x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.99x
Cari oran 2.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.1
Hasılat yıllık %23.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+971.1
Net kâr yıllık %971.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (167.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.18 | PD/DD hedefi: 195.27 | EV/EBITDA hedefi: 242.61 | DCF hedefi: 97.96
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.2) – WACC (%9.3) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.96
DCF (97.96) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 119.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$183.6
Graham içsel değer: NT$183.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.84x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.0x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %9.3 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (122.50), TRAMA-99 çizgisinin %33.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 122.50
TRAMA: 91.95
Разница: %+33.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2615 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.