/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$157.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.5%
ROIC ?
9.3%
قيمة DCF ?
48.15
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
12.08.2025 → 02.10.2025
الانحراف ?
2.12
Parametrik%4.07
Historik%2.66
Cornish-Fisher%1.62
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (114.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 114.0
TRAMA: 83.7153
الفرق: %+36.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.5
FAVÖK marjı %41.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.5x
القطاع: 10.3x
F/K 10.5x — sektör medyanının (10.3x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 4.4x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.4x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.96x
Cari oran 3.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.1
Net kâr yıllık %-12.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.5%
Eksi %9.5 beklenen değer (103.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 129.84 | PD/DD hedefi: 176.04 | EV/EBITDA hedefi: 91.95 | DCF hedefi: 48.15
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.15
DCF (48.15) güncel fiyatın %57.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$157.8
Graham içsel değer: NT$157.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.5x
vs 10.3x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.69x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 4.4x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %10.1 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %37.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2615 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.