/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$96.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.4 arttı (NT$1.4B → NT$5.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+482.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.3 → %17.5 (+10.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$108.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$7.5B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.2 arttı (NT$7.6B → NT$12.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
03.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.64
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.4%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
76.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+299.4 artarak 5.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+482.0
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (45.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.8)
Brüt kâr marjı düşük: %17.5
Brüt marj değişimi: %+10.2 puan
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK çeyreklik %+68.2 büyüdü (12.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç %-12.5 azaldı → 18.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -108.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 4.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 127.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.4B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.5B TWD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 457.8B TWD (%-0.5)
Özkaynak: 327.1B TWD (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 5.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+668.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.7x (Faiz: 865.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 160.2B TWD
CAPEX: 3.9B TWD (Hasılatın %8.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 56.14 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 14.6x
F/K 14.3x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (9.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.21x
Cari oran 4.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+482.0
Net kâr yıllık %482.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.4%
Artı %72.4 beklenen değer (109.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 56.13 | PD/DD hedefi: 174.36 | EV/EBITDA hedefi: 189.90 | DCF hedefi: 76.96
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.96
DCF modeli 76.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$96.7
Graham içsel değer: NT$96.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x
vs 14.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.84x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 9.0x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %12.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (64.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 64.70
TRAMA: 56.14
Разница: %+15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2609 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.