/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$80.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.9%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
58.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
03.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%3.50
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 59.5
TRAMA: 54.5717
Разница: %+9.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 10.3x
F/K 19.3x — sektör medyanının (10.3x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.69x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.41x
Cari oran 4.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.1
Hasılat yıllık %-15.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-81.5
Net kâr yıllık %-81.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (79.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.75 | PD/DD hedefi: 159.77 | EV/EBITDA hedefi: 109.31 | DCF hedefi: 58.92
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.92
DCF (58.92) güncel fiyatla (%-1.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 59.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$80.8
Graham içsel değer: NT$80.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.3x
vs 10.3x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.69x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %11.8 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2609 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.