/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$383.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$16.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.1 arttı (NT$8.3B → NT$16.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+46.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (NT$86.5B → NT$105.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.5 → %22.8 (+7.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.1 arttı (NT$23.6B → NT$34.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
03.06.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.28
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.4%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
780.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+93.1 artarak 16.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+46.3
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (105.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.6)
Brüt kâr marjı: %22.8
Brüt marj değişimi: %+7.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.2
FAVÖK çeyreklik %+45.1 büyüdü (34.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
Toplam borç: 190.1B TWD
Net borç: 15.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 174.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 20.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.8B TWD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 968.3B TWD (%+3.6)
Özkaynak: 560.9B TWD (%-3.6)
İşletme kârı pozitif: 19.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+115.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.7x (Faiz: 1.4B TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 72.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-21.5
CAPEX: 9.2B TWD (Hasılatın %8.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 210.31 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 14.6x
F/K 10.2x — sektör medyanının (14.6x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (9.0x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.3
Net kâr yıllık %46.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 41.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.4%
Artı %80.4 beklenen değer (463.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 309.03 | PD/DD hedefi: 487.46 | EV/EBITDA hedefi: 475.51 | DCF hedefi: 771.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.0) – WACC (%8.5) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
780.61
DCF modeli 780.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %203.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 257.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$383.4
Graham içsel değer: NT$383.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.84x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 9.0x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %8.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (265.50), TRAMA-99 çizgisinin %26.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 265.50
TRAMA: 210.31
Разница: %+26.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2603 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.