/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$371.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.6%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
738.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
03.06.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.02
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (233.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 233.5
TRAMA: 198.2236
Разница: %+17.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 10.3x
F/K 10.2x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.69x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.4x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.3
Hasılat yıllık %-21.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.6
Net kâr yıllık %-69.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (360.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 223.28 | PD/DD hedefi: 460.01 | EV/EBITDA hedefi: 227.60 | DCF hedefi: 700.50
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%7.6) – WACC (%8.5) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
738.33
DCF modeli 738.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 233.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$371.9
Graham içsel değer: NT$371.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x
vs 10.3x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.69x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.4x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %8.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9
vs %31.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2603 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.