/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$124.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$802M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-48.0 geriledi (HK$1.5B → HK$802M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-49.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.4 → %100.0 (+67.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.8. Her 100HK$ satıştan 34HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$802M) ama FCF negatif (-HK$3.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.4 artabilir (HK$802M → HK$1.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
24.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.68
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.8%
Значение DCF ?
68.44
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-48.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-49.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %33.8
FAVÖK marjı güçlü: %93.5
Toplam borç: 144.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 144.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.63x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 453.5M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -3.2B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.4
Ödenmiş sermaye: 694.0M HKD
Net işletme sermayesi negatif: -6.2B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75.64 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%93.5
FAVÖK marjı %93.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-66.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-66.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 9.5x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (7.7x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.63x
Borç/Özkaynak 2.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-49.4
Hasılat yıllık %-49.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.0
Net kâr yıllık %-48.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (61.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 67.83 | PD/DD hedefi: 69.75 | EV/EBITDA hedefi: 31.65 | DCF hedefi: 68.44
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.44
DCF (68.44) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 67.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$124.5
Graham içsel değer: HK$124.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 0.86x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 7.7x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.1
vs %71.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 68.10
TRAMA: 75.64
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2588 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.