2580Aux Electric Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
8.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$16.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$213M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.3B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+235.0 artabilir (HK$213M → HK$713M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.4
13.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%4.01
Historik%3.72
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.5%
ROIC ?
42.3%
Значение DCF ?
17.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.4
Hasılat başına brüt kâr %17.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.8x Сектор: 13.0x
F/K 4.8x — sektör medyanının (13.0x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.69x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.5x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (7.8x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.0x
Faiz karşılama 63.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-33.0
Hasılat yıllık %-33.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-75.1
Net kâr yıllık %-75.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 985.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 534.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.5%
Artı %96.5 beklenen değer (15.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.40 | PD/DD hedefi: 13.19 | EV/EBITDA hedefi: 23.91 | DCF hedefi: 17.14
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%42.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 63.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 31.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.14
DCF modeli 17.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$16.6
Graham içsel değer: HK$16.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.8x vs 13.0x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.69x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x vs 7.8x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3 vs %10.6 WACC
ROIC 31.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.00
TRAMA: 10.28
Разница: %-22.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2580 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.