/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+103.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
244
2025-09-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
243 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
02.09.2025 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%4.30
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.67), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.67
TRAMA: 10.4056
Айырмашылық: %-7.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (1.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.0x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.7x
Faiz karşılama 54.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.0%
Artı %103.0 beklenen değer (19.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 26.72 | PD/DD hedefi: 12.94 | EV/EBITDA hedefi: 29.01
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 54.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.68x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 4.0x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2580 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.