/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+103.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
244
2025-09-02 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
243 days
Annual Volatility ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.30
daily max loss
VaR 99% ?
%6.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.4
02.09.2025 → 05.05.2026
Skewness ?
0.10
Parametrik%4.30
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.16
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.67), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.67
TRAMA: 10.4056
Difference: %-7.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.6x
Sector: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.43x
Sector: 1.68x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (1.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.0x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.0x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.7x
Faiz karşılama 54.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.0%
Artı %103.0 beklenen değer (19.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 26.72 | PD/DD hedefi: 12.94 | EV/EBITDA hedefi: 29.01
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 54.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.68x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 4.0x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2580 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.