/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$47.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+468.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+254.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.1. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$6.0B) kârın %220'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
21.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.67
Parametrik%2.82
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.6%
Значение DCF ?
51.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.4 artarak 2.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+468.1
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (17.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+254.0)
Brüt kâr marjı: %31.8
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.1
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (4.9B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 166.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 143.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.36x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit %+28.1 arttı → 23.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.0B TWD
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 271.4B TWD (%+0.7)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 49.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+10.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 1.2B TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 70.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.3
CAPEX: 163.8M TWD (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.58 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.8
Hasılat başına brüt kâr %31.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 18.1x
F/K 9.1x — sektör medyanının (18.1x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.68x
Сектор: 2.14x
PD/DD 1.68x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (7.7x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.3x
Net Borç/EBITDA 10.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.36x
Borç/Özkaynak 3.36x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+254.0
Hasılat yıllık %254.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+468.1
Net kâr yıllık %468.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.6%
Artı %30.6 beklenen değer (51.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.01 | PD/DD hedefi: 52.76 | EV/EBITDA hedefi: 21.68 | DCF hedefi: 51.92
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.92
DCF modeli 51.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$47.7
Graham içsel değer: NT$47.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 18.1x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x
vs 2.14x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 7.7x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %27.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.65), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 39.65
TRAMA: 43.58
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2542 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.