/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
17.09.2025 → 21.04.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%2.50
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.38
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (46.65), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 46.65
TRAMA: 43.1078
Разница: %+8.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 6.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.3x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (1.95x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.1x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.36x
Borç/Özkaynak 3.36x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (60.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 108.39 | PD/DD hedefi: 54.18 | EV/EBITDA hedefi: 34.81
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 6.3x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.95x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.1x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2542 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.