/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-27.7%
ROIC ?
0.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.7
31.07.2026 → 11.08.2026
Çarpıklık ?
-0.99
Parametrik%3.95
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.90), TRAMA-99 çizgisi (50.03) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 49.9
TRAMA: 50.0288
Fark: %-0.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
4.07x
Sektör: 2.70x
PD/DD 4.07x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.6x
Sektör: 3.7x
EV/EBITDA 51.6x — sektör medyanının (3.7x) %1305 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
23.8x
Net Borç/EBITDA 23.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.87x
Borç/Özkaynak 2.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.7%
Eksi %27.7 beklenen değer (36.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.08 | EV/EBITDA hedefi: 12.47
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.07x
vs 2.70x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.6x
vs 3.7x
Sektörden %1305 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %8.4 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2540 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.