/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$13.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$59M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-89.1 geriledi (-NT$31M → -NT$59M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-105.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-88.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-99.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.7 → %-24.0 (-43.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.46x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-610.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+779.1 artabilir (-NT$59M → NT$399M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.7
15.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.15
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.5%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
7.84
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-89.1 düşerek -58.8M TWD oldu
Yıllık net kâr %-105.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-88.1 düştü (22.1M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-99.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-24.0
Brüt marj değişimi: %-43.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-265.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-610.3 düştü (-31.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-140.1
Toplam borç: 17.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.71x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %-21.3 azaldı → 2.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 31.0B TWD (%+0.7)
Özkaynak: 10.0B TWD (%-0.6)
İşletme kârı negatif: -37.7M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 108.8M TWD
Ödenmiş sermaye: 841.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.9
CAPEX: 316,000 TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.63 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-265.7
Net kâr marjı %-265.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -249.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-140.1
FAVÖK marjı %-140.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-24.0
Hasılat başına brüt kâr %-24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
31.3x
Сектор: 17.3x
F/K 31.3x — sektör medyanının (17.3x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 3.12x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
40.7x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 40.7x — sektör medyanının (12.1x) %238 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
21.7x
Net Borç/EBITDA 21.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.4
Hasılat yıllık %-99.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-105.7
Net kâr yıllık %-105.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (16.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.65 | PD/DD hedefi: 38.55 | EV/EBITDA hedefi: 6.16 | DCF hedefi: 7.84
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF (7.84) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$13.3
Graham içsel değer: NT$13.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.3x
vs 17.3x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 3.12x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.7x
vs 12.1x
Sektörden %238 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %7.3 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20.65
TRAMA: 19.63
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.