/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
30/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$13.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$59M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-89.1 geriledi (-NT$31M → -NT$59M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-105.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-88.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-99.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.7 → %-24.0 (-43.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.46x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-610.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+779.1 artabilir (-NT$59M → NT$399M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.7
15.10.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%3.15
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-20.5%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
7.84
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-89.1 düşerek -58.8M TWD oldu
Yıllık net kâr %-105.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-88.1 düştü (22.1M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-99.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-24.0
Brüt marj değişimi: %-43.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-265.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-610.3 düştü (-31.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-140.1
Toplam borç: 17.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.71x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %-21.3 azaldı → 2.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 31.0B TWD (%+0.7)
Özkaynak: 10.0B TWD (%-0.6)
İşletme kârı negatif: -37.7M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 108.8M TWD
Ödenmiş sermaye: 841.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.9
CAPEX: 316,000 TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.63 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-265.7
Net kâr marjı %-265.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -249.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-140.1
FAVÖK marjı %-140.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-24.0
Hasılat başına brüt kâr %-24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
31.3x
القطاع: 17.3x
F/K 31.3x — sektör medyanının (17.3x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.75x
القطاع: 3.12x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
40.7x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 40.7x — sektör medyanının (12.1x) %238 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
21.7x
Net Borç/EBITDA 21.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.4
Hasılat yıllık %-99.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-105.7
Net kâr yıllık %-105.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (16.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.65 | PD/DD hedefi: 38.55 | EV/EBITDA hedefi: 6.16 | DCF hedefi: 7.84
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF (7.84) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$13.3
Graham içsel değer: NT$13.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.3x
vs 17.3x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 3.12x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.7x
vs 12.1x
Sektörden %238 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %7.3 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 20.65
TRAMA: 19.63
الفرق: %+5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2530 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.