/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+134.7%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
850.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
05.09.2025 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%3.20
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (36.45), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 36.45
TRAMA: 32.78
Айырмашылық: %+11.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 7.7x
F/K 2.7x — sektör medyanının (7.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 2.70x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.7x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+134.7%
Artı %134.7 beklenen değer (85.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 102.50 | PD/DD hedefi: 109.35 | EV/EBITDA hedefi: 87.76 | DCF hedefi: 109.35
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.3) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
850.45
DCF modeli 850.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2233.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 7.7x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 2.70x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.7x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.3 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2520 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.