/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$60.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+217.3 arttı (HK$110M → HK$348M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-31.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.8. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+477.8 arttı (-HK$40M → HK$152M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.6. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+217.3) ama yıllık bazda düşüş (%-33.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
08.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.13
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.3%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
15.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+217.3 artarak 347.9M HKD oldu
Yıllık net kâr %-33.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.3 büyüdü (1.4B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-31.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.1
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.8
FAVÖK çeyreklik %+477.8 büyüdü (152.1M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 45.7M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.9B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+80.6 arttı → 2.9B HKD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 31.1B HKD (%-2.3)
Özkaynak: 25.6B HKD (%-4.7)
İşletme kârı pozitif: 152.1M HKD
İşletme kârı büyüme: %+477.8
Ödenmiş sermaye: 460.7M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.85 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.8
Net kâr marjı %24.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%77.1
Hasılat başına brüt kâr %77.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 18.8x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 2.27x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
38.6x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 38.6x — sektör medyanının (10.6x) %265 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
6.75x
Cari oran 6.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.9
Hasılat yıllık %-31.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.4
Net kâr yıllık %-33.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.3%
Eksi %17.3 beklenen değer (32.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44.63 | PD/DD hedefi: 117.18 | EV/EBITDA hedefi: 10.70 | DCF hedefi: 15.16
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.16
DCF (15.16) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$60.0
Graham içsel değer: HK$60.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 2.27x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.6x
vs 10.6x
Sektörden %265 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %11.9 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.50), TRAMA-99 çizgisi (39.85) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 39.50
TRAMA: 39.85
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2518 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.