/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$60.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+217.3 arttı (HK$110M → HK$348M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-31.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.8. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+477.8 arttı (-HK$40M → HK$152M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.6. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+217.3) ama yıllık bazda düşüş (%-33.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.5
08.10.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%4.13
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.76
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-17.3%
ROIC ?
1.5%
قيمة DCF ?
15.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+217.3 artarak 347.9M HKD oldu
Yıllık net kâr %-33.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.3 büyüdü (1.4B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-31.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.1
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.8
FAVÖK çeyreklik %+477.8 büyüdü (152.1M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 45.7M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.9B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+80.6 arttı → 2.9B HKD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 31.1B HKD (%-2.3)
Özkaynak: 25.6B HKD (%-4.7)
İşletme kârı pozitif: 152.1M HKD
İşletme kârı büyüme: %+477.8
Ödenmiş sermaye: 460.7M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.85 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.8
Net kâr marjı %24.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%77.1
Hasılat başına brüt kâr %77.1. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
13.6x
القطاع: 18.8x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.70x
القطاع: 2.27x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
38.6x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 38.6x — sektör medyanının (10.6x) %265 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
6.75x
Cari oran 6.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.9
Hasılat yıllık %-31.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.4
Net kâr yıllık %-33.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.3%
Eksi %17.3 beklenen değer (32.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44.63 | PD/DD hedefi: 117.18 | EV/EBITDA hedefi: 10.70 | DCF hedefi: 15.16
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.16
DCF (15.16) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$60.0
Graham içsel değer: HK$60.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 2.27x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.6x
vs 10.6x
Sektörden %265 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %11.9 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.50), TRAMA-99 çizgisi (39.85) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 39.50
TRAMA: 39.85
الفرق: %-0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2518 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.