/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$18.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$47M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-63.9 geriledi (NT$129M → NT$47M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+121.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.5 → %14.4 (-8.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$47M) ama FCF negatif (-NT$147M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-63.9) ama yıllık bazda artış (%+121.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.3
VaR 95% ?
%7.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.0
01.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%7.15
Historik%6.43
Cornish-Fisher%6.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.2%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
4.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-63.9 düşerek 46.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+121.3
Hasılat çeyreklik %-13.1 düştü (909.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.4
Brüt marj değişimi: %-8.0 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-57.9 düştü (89.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 204.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.65x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -125.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -147.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 6.7B TWD (%-1.4)
Özkaynak: 5.3B TWD (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 9.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 141.8x (Faiz: 629,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 317.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
CAPEX: 21.4M TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 56.83 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.4
Hasılat başına brüt kâr %14.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
44.0x
Сектор: 27.6x
F/K 44.0x — sektör medyanının (27.6x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.30x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (14.9x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.65x
Cari oran 3.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
304.9x
Faiz karşılama 304.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+121.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (28.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.92 | PD/DD hedefi: 57.97 | EV/EBITDA hedefi: 25.30 | DCF hedefi: 9.66
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 304.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.90
DCF (4.90) güncel fiyatın %87.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$18.2
Graham içsel değer: NT$18.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.30x
vs 3.41x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 14.9x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %14.5 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.35), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 40.35
TRAMA: 56.83
Разница: %-29.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2485 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.